ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA 

OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.10.2010 al 31.12.2014. 

Il sottoscritto legale rappresentante .….………………………………………………………….…, per l’impresa concorrente ………………………………………………………………………………………., con sede in …………………………………………….….., via/piazza …………..………………………, 
n. fax ……………..….……….., n. tel …………………………. con Codice Fiscale n ………….…….…………………………. e con partita IVA n …………………………………………….. 
con riferimento alla gara indetta da codesto ente per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.10.2010 – 31.12.2014,(determina del responsabile del settore contabile n.282 del 31/08/2010), presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato: 
ELEMENTO PUNTEGGIO
A- ELEMENTI ECONOMICI MAX PUNTI 60
(compilare, ove richiesto, l’opzione offerta e contrassegnare la casella )
1.	RIBASSO SUL CORRISPETTIVO ANNUO DEL SERVIZIO €…………………………(in cifre e in lettere);  da 1 a 10 punti;

2.	SAGGIO DI INTERESSE ATTIVO applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso il tesoriere (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) da 1 a 10 punti: 
•	tasso uguale a Euribor 3 mesi;
•	tasso uguale a Euribor 3 mesi aumentato di _____ punti;
•	tasso uguale a Euribor 3 mesi diminuito di _____ punti.
3.	SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria (indicare i punti di aumento o diminuzione rispetto all’EURIBOR 3 mesi base 365 riferito alla media mese precedente vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 Ore) da 1 a 5 punti: 
•	tasso uguale a Euribor 3 mesi o ridotto;
•	euribor aumentato di__________punti; 
4.	VALUTA RISCOSSIONI E PAGAMENTI da 1 a 10 punti: 
•	medesimo giorno di ricezione dell’ordinativo;
•	giorno successivo; 
•	2° giorno successivo;
•	3° giorno successivo;
Specificare di seguito se i tempi di valuta offerti si riferiscono sia alle riscossioni che ai pagamenti o solo ad una di essi ed in quest’ultimo caso indicare le diverse valute offerte
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5.	ADDEBITO DELLE SPESE POSTALI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MANDATI CON ASSEGNO POSTALE/CIRCOLARE da 1 a 10 punti:
•	€. _______________________________________________ (in numeri e lettere) per ciascun invio;
6.	ADDEBITO DELLA COMMISSIONE BANCARIA sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni dei dipendenti dell’Ente) che scelgano come modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere da 1 a 10 punti:
•	da €. 0 a €. 0,50;
•	da € 0,51 a € 1,50; 
•	da € 1,51 a € 2,00; 
•	da € 2,01 a €. 3,00; 
•	oltre € 3,00 .

Il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissioni, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, sarà effettuato con l’addebito di un’unica commissione: 

 
7.	ADDEBITO SPESE (ESCLUSA IMPOSTA DI BOLLO) PER LA TENUTA DI CONTI FUORI TESORERIA E ADDEBITO COMMISSIONI PER IL RILASCIO DI GARANZIE FIDEJUSSORIE da 1 a 5 punti: 
•	nessun addebito;
•	saranno applicati i seguenti addebiti: 
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B- ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI ED ALTRI ELEMENTI DISCREZIONALI MAX PUNTI 45
(compilare, ove richiesto, l’opzione offerta e contrassegnare la casella )

1.	CONTRIBUTO ANNUO a favore del Comune a sostegno di iniziative in campo sociale, sportivo, educativo, ambientale ecc….  da 1 a  10 punti: 
•	€. ___________________________________ (in cifre ed in lettere);
2.	SAGGIO DI INTERESSE PASSIVO SU EVENTUALI MUTUI A TASSO FISSO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI PUBBLICO INTERESSE (art.20,comma 4, schema di convenzione) da1 a 5 punti:
•	tasso uguale IRS: punti 3;
•	aumento IRS di _____punti percentuali: punti:________;
•	diminuzione IRS di _______punti percentuali: punti ________;
•	Spread da aggiungere al tasso IRS (lettura periodo 15-20-25 anni) percentuale:_________
•	Spread da togliere al tasso IRSP (lettura periodo 15-20-25 anni) percentuale:__________
3.	RITIRO GRATUITO, con proprio personale, presso gli uffici dell’ente, della documentazione inerente il servizio di tesoreria (mandati, reversali, somme da depositare…) da 1 a 5 punti: 
•	giornalmente; 
•	tre volte la settimana; 
•	meno di tre volte la settimana;
•	un giorno al mese; 
4.	TEMPI DI ACCREDITO sui c/c intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere e su quelli di altri istituti da 1 a 10 punti: 
•	stesso giorno della ricezione dell’ordinativo; 
•	giorno lavorativo successivo;
•	2° giorno lavorativo successivo;
•	3° giorno lavorativo successivo ;
nel caso in cui si offrono dei tempi di accredito diversi a seconda che il bonifico sia da effettuare su una propria filiale, oppure su altra filiale,specificare di seguito i diversi tempi di accredito (nel caso in cui di seguito non venga specificato nulla, l’offerta di cui sopra si intenderà valida per tutti gli accrediti): __________________________________________
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5.	GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONI E PAGAMENTI  PRESSO LA SEDE COMUNALE DI EPISCOPIA,in locale comunale messo a disposizione gratuitamente,  ,per almeno un giorno al mese nell’orario concordato con l’ente  (massimo  punti 10 ):
•	gestione del servizio di tesoreria presso la sede comunale di Episcopia o in altri locali messi a disposizione gratuitamente dall’ente  in Episcopia per ulteriori giorni_______(in cifre e in lettere),rispetto a uno previsto come obbligatorio;

6.	SERVIZIO GRATUITO DI “HOME BANKING “ con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria da 1 a 5 punti: 
•	impegno ad attivare il servizio entro il 31.12.2010;
•	impegno ad attivare il servizio oltre il 31.12.2010.

Data e Luogo, _______________________________	       
        IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

                                                                                                   (firma leggibile e per esteso)
N.B.: in caso di raggruppamento di imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.